Проєкт фінансового плану підприємства по дільниці теплопостачання на 2022 рік
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КП БМР «Богуславське житлово-комунальне підприємство» на 2022 рік.
Підприємство планує на 2022 рік надавати послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії по трьох групах споживачів, на суму 44671630 тис. грн.( без ПДВ ). При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 та 2021 рр.
Всього доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) заплановано 44671630 тис. грн. ( без ПДВ ), з них витрати – 43168448 тис. грн., прибуток по підприємству 1503183,00 гривень. За перше півріччя 2021 року сума доходу становить 17506000 тис. грн., орієнтовна річна сума становитиме 35020000 гривень.
В порівнянні з планом на 2022 рік дохід підприємства збільшиться на 9651630 тис. грн., за рахунок затвердженого тарифу з послуг централізованого теплопостачання.
Згідно рішення виконавчого комітету Богуславської міської ради , від 28 жовтня 2021 року № 219/12 затверджено тариф:
- для першої групи споживачів (населення) за 1 Гкал з використанням природного газу, у яких встановлено прилади обліку теплової енергії – 2922,50 грн. в т.ч ПДВ
- для другої групи споживачів за 1 Гкал з використанням природного газу, у яких встановлено прилади обліку теплової енергії – 4271, 24 грн. в т.ч ПДВ
- для другої групи споживачів ( бюджетні установи, організації з використанням не традиційних видів палива) за 1 Гкал , у яких встановлено прилади обліку теплової енергії – 3835, 78 грн.
- для третьої групи споживачів за 1 Гкал з використанням природного газу, у яких встановлено прилади обліку теплової енергії – 7080, 85 грн. в т.ч ПДВ
Затрати в 2022 році зростуть на 4064422 гривень, тому що підприємство планує на 2022 рік такі витрати:
• Матеріальні витрати на суму – 29384089 грн;
• На оплату праці --- 10036245 грн;
• Відрахування на соціальні заходи –1760348 грн;
• Амортизація --- 352808 грн;
• Інші операційні витрати – 1634958 грн. що в цілому становить 43168448 гривень.
Витрати в порівнянні з 2021 роком виросли в результаті з ростом вартості палива та енергоносіїв, росту заробітної плати.
Проєкт фінансового плану підприємства по дільниці теплопостачання на 2022 рік
